东方大健康混合

(002173)

净值:
1.2113
日增长率:
1.10%
累计净值:1.2113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
东方大健康混合(002173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.21131.10%
2018-05-241.19810.60%
2018-05-231.1909-0.28%
2018-05-221.19421.88%
2018-05-211.1722-0.04%
2018-05-181.17270.28%
2018-05-171.1694-1.76%
2018-05-161.19041.19%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 3.0239亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1405亿元
最近分红 东方大健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.29% 23/3025
最近一月 8.62% 17/3025
最近三月 19.41% 34/3025
最近六月 18.21% 34/3025
最近一年 25.26% 132/3025
今年以来 15.45% 39/3025
成立以来 21.03% 894/3025
基金简称 单位净值 日增长率
东方大健康混合1.21131.10%
东方新兴1.63190.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300367东方网力5.00103.206.29-3.04%-8.90%-17.10%制造业
300015爱尔眼科4.50104.676.380.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
600056中国医药4.00103.806.332.13%-6.29%-5.84%制造业
600518康美药业3.5076.094.64-3.01%-1.80%1.43%制造业
600750江中药业2.0069.504.24-5.06%-16.01%-15.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业963.1468.53
卫生和社会工作78.565.59
信息传输、软件和信息技术服务业55.683.96
其他308.0821.92
东方大健康混合(002173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1097.3872.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90.025.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.6221.11
其他各项资产14.670.96
东方大健康混合(002173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今薛子徵127-0.091.97
2016-02-042017-01-19邱义鹏350-6.994.21
现任基金经理:王然