东方大健康混合

(002173)

净值:
0.8678
日增长率:
0.13%
累计净值:0.8678 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
东方大健康混合(002173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-230.86780.13%
2019-01-220.8667-0.89%
2019-01-210.87450.34%
2019-01-180.87151.28%
2019-01-170.8605-0.35%
2019-01-160.86350.54%
2019-01-150.85891.26%
2019-01-140.8482-1.18%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 3.0239亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1014亿元
最近分红 东方大健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 367/2943
最近一月 -0.71% 2781/2943
最近三月 -10.81% 2763/2943
最近六月 -26.33% 2652/2943
最近一年 -19.67% 1398/2943
今年以来 -1.68% 2861/2943
成立以来 -13.40% 2293/2943
基金简称 单位净值 日增长率
东方永兴18个月定期开放C1.13320.13%
东方永兴18个月定期开放A1.14360.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300367东方网力5.00103.206.29-3.04%-8.90%-17.10%制造业
300015爱尔眼科4.50104.676.380.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
600056中国医药4.00103.806.332.13%-6.29%-5.84%制造业
600518康美药业3.5076.094.64-3.01%-1.80%1.43%制造业
600750江中药业2.0069.504.24-5.06%-16.01%-15.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业571.0756.31
信息传输、软件和信息技术服务业56.715.59
房地产业44.184.36
科学研究和技术服务业29.942.95
租赁和商务服务业27.092.67
其他285.1928.12
东方大健康混合(002173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票777.1063.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.004.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计392.9932.16
其他各项资产1.930.16
东方大健康混合(002173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今薛子徵127-0.091.97
2016-02-042017-01-19邱义鹏350-6.994.21
现任基金经理:王然