东方大健康混合

(002173)

净值:
1.0571
日增长率:
-2.63%
累计净值:1.0571 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
东方大健康混合(002173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.0571-2.63%
2018-08-021.0857-0.46%
2018-08-011.0907-1.51%
2018-07-311.10740.56%
2018-07-301.1012-1.85%
2018-07-271.1220-1.03%
2018-07-261.1337-1.17%
2018-07-251.14711.18%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 3.0239亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1535亿元
最近分红 东方大健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.78% 2125/3005
最近一月 -7.08% 2619/3005
最近三月 -5.21% 1321/3005
最近六月 3.64% 80/3005
最近一年 10.66% 89/3005
今年以来 0.75% 545/3005
成立以来 5.63% 1421/3005
基金简称 单位净值 日增长率
东方多策略A1.13730.25%
东方多策略C1.71680.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300367东方网力5.00103.206.29-3.04%-8.90%-17.10%制造业
300015爱尔眼科4.50104.676.380.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
600056中国医药4.00103.806.332.13%-6.29%-5.84%制造业
600518康美药业3.5076.094.64-3.01%-1.80%1.43%制造业
600750江中药业2.0069.504.24-5.06%-16.01%-15.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1109.0672.27
批发和零售业121.537.92
卫生和社会工作109.787.15
租赁和商务服务业77.295.04
其他116.947.62
东方大健康混合(002173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1417.6686.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196.0012.00
其他各项资产19.321.18
东方大健康混合(002173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今薛子徵127-0.091.97
2016-02-042017-01-19邱义鹏350-6.994.21
现任基金经理:王然