东方大健康混合

(002173)

净值:
0.9353
日增长率:
2.11%
累计净值:0.9353 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
东方大健康混合(002173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.93532.11%
2018-10-190.93532.11%
2018-10-180.9160-2.71%
2018-10-170.9415-0.59%
2018-10-160.9471-0.89%
2018-10-150.9556-0.62%
2018-10-120.96161.24%
2018-10-110.9498-3.67%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 3.0239亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1535亿元
最近分红 东方大健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 2659/2971
最近一月 -6.16% 1994/2971
最近三月 -20.28% 2628/2971
最近六月 -14.27% 1521/2971
最近一年 -10.94% 1090/2971
今年以来 -10.86% 1343/2971
成立以来 -6.54% 2026/2971
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合0.71323.56%
东方主题精选0.54383.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300367东方网力5.00103.206.29-3.04%-8.90%-17.10%制造业
300015爱尔眼科4.50104.676.380.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
600056中国医药4.00103.806.332.13%-6.29%-5.84%制造业
600518康美药业3.5076.094.64-3.01%-1.80%1.43%制造业
600750江中药业2.0069.504.24-5.06%-16.01%-15.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1109.0672.27
批发和零售业121.537.92
卫生和社会工作109.787.15
租赁和商务服务业77.295.04
其他116.947.62
东方大健康混合(002173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1417.6686.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196.0012.00
其他各项资产19.321.18
东方大健康混合(002173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今薛子徵127-0.091.97
2016-02-042017-01-19邱义鹏350-6.994.21
现任基金经理:王然