国联安鑫富C

(002187)

净值:
1.0053
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.0053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫富C(002187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.0053-0.31%
2017-11-231.0084-0.53%
2017-11-221.0138-0.12%
2017-11-211.0150-0.34%
2017-11-201.01850.02%
2017-11-171.0183-0.62%
2017-11-161.0247-0.70%
2017-11-151.0319-0.37%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 19.7094亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6490亿元
最近分红 国联安鑫富C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 1863/2853
最近一月 -4.77% 2547/2853
最近三月 -4.11% 2525/2853
最近六月 -4.35% 2403/2853
最近一年 -6.66% 1792/2853
今年以来 -5.34% 2575/2853
成立以来 -2.40% 2512/2853
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.01801.46%
商品ETF联接0.63941.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603660苏州科达2.60106.5010.04-3.00%-13.06%3.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4618.473.38
金融业1675.481.22
交通运输、仓储和邮政业521.550.38
综合354.400.26
建筑业304.260.22
其他129415.3294.54
国联安鑫富C(002187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7499.853.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167741.5581.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.059.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7989.043.86
其他各项资产3485.501.69
国联安鑫富C(002187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-282017-01-19冯俊4182.91-6.58
2015-11-28至今吕中凡5222.72-2.85
现任基金经理:吕中凡