东方利群混合C

(002193)

净值:
1.1896
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1896 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
东方利群混合C(002193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.1896-0.03%
2018-09-141.18990.03%
2018-09-131.18951.52%
2018-09-121.1717-0.03%
2018-09-111.1721-0.02%
2018-09-101.1723-0.03%
2018-09-071.17262.39%
2018-09-061.14520.02%
基金公司 东方基金 基金经理 黄诺楠 朱晓栋
销售机构 查看详情 发行份额 3.4275亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6257亿元
最近分红 东方利群混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 7/2968
最近一月 2.76% 20/2968
最近三月 -1.97% 751/2968
最近六月 -4.76% 865/2968
最近一年 -6.73% 1116/2968
今年以来 -4.14% 1042/2968
成立以来 -1.36% 1860/2968
基金简称 单位净值 日增长率
东方添益债券1.06090.11%
东方臻享纯债债券C1.08810.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000959首钢股份149.991048.441.543.09%-4.08%-14.56%制造业
002481双塔食品140.00933.781.37-0.31%-2.46%-5.65%制造业
002375亚厦股份109.99979.981.44-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
600266北京城建108.801581.942.32-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
000971高升控股64.991091.101.600.72%-0.30%3.39%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2625.8516.15
金融业644.593.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业526.883.24
交通运输、仓储和邮政业308.991.90
房地产业254.161.56
其他11897.8173.18
东方利群混合C(002193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4688.4828.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8863.4354.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.583.18
其他各项资产2253.2613.80
东方利群混合C(002193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今黄诺楠21-1.10-0.93
2016-04-20至今徐昀君3781.255.28
2016-04-20至今朱晓栋3781.255.28
现任基金经理:黄诺楠 朱晓栋