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华安乐惠保本混合C

(002239)

净值:
1.0416
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0416 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-01-02
  • 净值走势
曲线选择:
华安乐惠保本混合C(002239)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-01-021.04160.00%
2017-12-311.04160.01%
2017-12-291.0415-0.14%
2017-12-221.04300.10%
2017-12-151.04200.00%
2017-12-081.04200.00%
2017-12-011.04200.10%
2017-11-241.04100.00%
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 12.6809亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 37.3702亿元
最近分红 华安乐惠保本混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002694顾地科技71.001102.240.29--
002366台海核电43.001151.630.31--
600693东百集团221.002476.180.67--
300285国瓷材料141.003260.000.88--
002366台海核电122.003468.890.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2253.880.60
其他373392.3599.40
华安乐惠保本混合C(002239)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2253.880.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产148997.2639.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222780.5159.54
其他各项资产123.440.03
华安乐惠保本混合C(002239)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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