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华夏乐享健康混合A

(002264)

净值:
1.7850
日增长率:
0.68%
累计净值:1.7850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏乐享健康混合A(002264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.78500.68%
2023-02-101.77300.17%
2023-02-031.7890-0.72%
2023-01-201.8290-0.49%
2023-01-191.83802.17%
2023-01-131.78602.35%
2023-01-121.7450-0.23%
2023-01-111.7490-0.17%
基金公司 华夏基金 基金经理 王泽实
销售机构 查看详情 发行份额 14.4872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3725亿元
最近分红 华夏乐享健康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 2717/7433
最近一月 -4.65% 5031/7433
最近三月 1.86% 2383/7433
最近六月 5.45% 511/7433
最近一年 -3.02% 3272/7433
今年以来 0.95% 4354/7433
成立以来 70.20% 1370/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600998九州通959.2516211.347.95批发和零售业
600867通化东宝762.7010204.956.30制造业
300451创业慧康639.059726.354.77信息传输、软件和信息技术服务业
002399海普瑞608.1613805.206.77制造业
603456九洲药业490.6415209.727.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32559.6751.09
科学研究和技术服务业10275.4016.12
卫生和社会工作6537.5610.26
批发和零售业4911.237.71
信息传输、软件和信息技术服务业28.940.05
其他9412.1814.77
华夏乐享健康混合A(002264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54312.7984.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8620.3013.48
其他各项资产1006.951.57
华夏乐享健康混合A(002264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王泽实
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