华夏乐享健康混合

(002264)

净值:
1.0090
日增长率:
-1.66%
累计净值:1.0090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏乐享健康混合(002264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0090-1.66%
2019-06-051.0260-3.12%
2019-05-311.08400.09%
2019-05-301.0830-0.64%
2019-05-291.0900-0.46%
2019-05-281.09500.64%
2019-05-271.08802.26%
2019-05-241.0640-0.37%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈斌
销售机构 查看详情 发行份额 14.4872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6127亿元
最近分红 华夏乐享健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.20% 108/3058
最近一月 11.12% 26/3058
最近三月 4.04% 221/3058
最近六月 35.24% 143/3058
最近一年 -8.23% 2444/3058
今年以来 32.31% 307/3058
成立以来 15.90% 1277/3058
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600594益佰制药371.865674.608.650.07%-6.90%-11.82%制造业
300199翰宇药业315.654842.027.38-0.77%0.84%9.56%制造业
300003乐普医疗206.414563.626.96-0.10%-4.36%10.39%制造业
600518康美药业193.764212.346.42-3.01%-1.80%1.43%制造业
601607上海医药192.655563.618.48-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11631.0572.12
批发和零售业1911.4011.85
卫生和社会工作503.523.12
金融业5.010.03
其他2077.3312.88
华夏乐享健康混合(002264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14050.9886.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2158.2213.30
其他各项资产12.410.08
华夏乐享健康混合(002264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-03至今陈斌2734.301.85
现任基金经理:陈斌