华夏乐享健康混合

(002264)

净值:
1.1080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏乐享健康混合(002264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.10800.00%
2018-08-131.10800.64%
2018-08-101.10101.85%
2018-08-091.08103.35%
2018-08-081.0460-1.97%
2018-08-071.06701.52%
2018-08-061.0510-3.31%
2018-08-031.0870-2.77%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈斌
销售机构 查看详情 发行份额 14.4872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2375亿元
最近分红 华夏乐享健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.42% 354/2994
最近一月 -12.27% 2874/2994
最近三月 -10.06% 2149/2994
最近六月 7.36% 70/2994
最近一年 7.68% 222/2994
今年以来 2.31% 313/2994
成立以来 10.80% 1101/2994
基金简称 单位净值 日增长率
华夏国企改革混合0.84802.17%
华夏创新前沿股票0.94801.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600594益佰制药371.865674.608.650.07%-6.90%-11.82%制造业
300199翰宇药业315.654842.027.38-0.77%0.84%9.56%制造业
300003乐普医疗206.414563.626.96-0.10%-4.36%10.39%制造业
600518康美药业193.764212.346.42-3.01%-1.80%1.43%制造业
601607上海医药192.655563.618.48-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11442.7751.14
批发和零售业3430.9415.33
卫生和社会工作920.684.11
科学研究和技术服务业9.410.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.850.02
其他6570.5229.36
华夏乐享健康混合(002264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15808.6469.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0013.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3962.0317.38
其他各项资产21.360.09
华夏乐享健康混合(002264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-03至今陈斌2734.301.85
现任基金经理:陈斌