华夏乐享健康混合

(002264)

净值:
1.2790
日增长率:
0.95%
累计净值:1.2790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
华夏乐享健康混合(002264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.27900.95%
2018-05-241.26700.08%
2018-05-231.2660-0.55%
2018-05-221.27301.68%
2018-05-211.2520-0.16%
2018-05-181.25400.64%
2018-05-171.2460-1.35%
2018-05-161.26300.48%
基金公司 华夏基金 基金经理 陈斌
销售机构 查看详情 发行份额 14.4872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1057亿元
最近分红 华夏乐享健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.99% 49/3025
最近一月 9.04% 13/3025
最近三月 20.66% 32/3025
最近六月 18.43% 33/3025
最近一年 23.34% 168/3025
今年以来 18.10% 29/3025
成立以来 27.90% 764/3025
基金简称 单位净值 日增长率
医药行业2.26761.47%
华夏全球科技先锋混合(QDII)1.03551.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600594益佰制药371.865674.608.650.07%-6.90%-11.82%制造业
300199翰宇药业315.654842.027.38-0.77%0.84%9.56%制造业
300003乐普医疗206.414563.626.96-0.10%-4.36%10.39%制造业
600518康美药业193.764212.346.42-3.01%-1.80%1.43%制造业
601607上海医药192.655563.618.48-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12424.7159.01
批发和零售业3228.2415.33
卫生和社会工作869.484.13
水利、环境和公共设施管理业45.310.22
交通运输、仓储和邮政业3.670.02
其他4482.3421.29
华夏乐享健康混合(002264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16571.3977.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.009.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2918.5913.56
其他各项资产30.610.14
华夏乐享健康混合(002264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-03至今陈斌2734.301.85
现任基金经理:陈斌