长城久安

(002296)

净值:
1.0669
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0669 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
长城久安(002296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.06690.00%
2018-08-131.06690.00%
2018-08-101.0669-0.01%
2018-08-091.06700.01%
2018-08-081.0669-0.03%
2018-08-071.06720.05%
2018-08-061.06670.00%
2018-08-031.0667-0.01%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 马强
销售机构 查看详情 发行份额 29.7798亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7890亿元
最近分红 长城久安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2517/2994
最近一月 0.27% 619/2994
最近三月 -0.45% 638/2994
最近六月 0.65% 664/2994
最近一年 2.49% 873/2994
今年以来 0.27% 706/2994
成立以来 6.69% 1390/2994
基金简称 单位净值 日增长率
长城改革0.57701.26%
长城优化1.72681.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份240.195478.672.49-4.19%-0.52%30.49%制造业
600466蓝光发展153.951328.620.607.41%4.99%-3.18%房地产业
600477杭萧钢构129.121970.330.89-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
002450康得新100.752268.811.03-2.37%-12.22%0.49%制造业
600019宝钢股份88.63594.710.27-4.90%-0.39%22.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5394.933.33
房地产业3252.512.01
采矿业960.110.59
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他152520.8694.07
长城久安(002296)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6138.494.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137711.9892.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产990.000.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2108.151.42
其他各项资产1452.790.98
长城久安(002296)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今马强3482.296.88
2016-03-30至今陈良栋3991.984.67
2016-01-122016-12-01史彦刚3242.307.66
现任基金经理:陈良栋 马强