长城久安

(002296)

净值:
1.0620
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
长城久安(002296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0620-0.09%
2017-11-211.06300.19%
2017-11-201.06100.28%
2017-11-171.0580-0.38%
2017-11-161.06200.19%
2017-11-151.06000.00%
2017-11-141.0600-0.09%
2017-11-131.0610-0.09%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 马强
销售机构 查看详情 发行份额 29.7798亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.9977亿元
最近分红 长城久安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1731/2852
最近一月 0.66% 1822/2852
最近三月 1.53% 2010/2852
最近六月 3.61% 1979/2852
最近一年 3.51% 1347/2852
今年以来 4.12% 1982/2852
成立以来 6.20% 1874/2852
基金简称 单位净值 日增长率
长城久泰1.79360.20%
长城久盛1.01350.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份240.195478.672.49-3.45%5.57%31.47%制造业
600466蓝光发展153.951328.620.60-5.14%-0.74%2.51%房地产业
600477杭萧钢构129.121970.330.89-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
002450康得新100.752268.811.03-2.37%-12.22%0.49%制造业
600019宝钢股份88.63594.710.274.93%16.57%32.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4784.061.60
采矿业478.930.16
建筑业304.220.10
其他293745.7098.14
长城久安(002296)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5916.582.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券226950.1777.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54105.1718.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1132.510.39
其他各项资产3990.441.37
长城久安(002296)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今马强3482.296.88
2016-03-30至今陈良栋3991.984.67
2016-01-122016-12-01史彦刚3242.307.66
现任基金经理:陈良栋 马强