方正优选C

(002297)

净值:
1.2150
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.2150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正优选C(002297)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.2150-0.57%
2018-06-121.22201.41%
2018-06-111.2050-0.58%
2018-06-071.2210-0.65%
2018-06-061.2290-0.16%
2018-06-051.23101.48%
2018-06-041.21300.58%
2018-06-011.2060-1.15%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健 徐超
销售机构 查看详情 发行份额 2.1321亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9820亿元
最近分红 方正优选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 1966/3024
最近一月 0.66% 514/3024
最近三月 -2.49% 1590/3024
最近六月 -3.26% 1711/3024
最近一年 10.56% 493/3024
今年以来 -4.41% 2192/3024
成立以来 21.50% 865/3024
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦惠利纯债A1.00720.09%
方正富邦睿利纯债A1.01260.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行497.581841.066.172.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行464.832440.378.182.72%13.73%21.92%金融业
000166申万宏源309.551733.505.81-1.02%-3.32%4.48%金融业
000001平安银行254.712391.768.02-6.76%15.74%17.06%金融业
002142宁波银行124.792408.488.07-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4057.4441.32
制造业3606.7236.73
租赁和商务服务业529.105.39
住宿和餐饮业422.784.31
批发和零售业1.720.02
其他1200.8112.23
方正优选C(002297)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8617.7687.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1236.2912.53
其他各项资产9.940.10
方正优选C(002297)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今王健4646.306.53
2016-01-25至今徐超4646.306.53
现任基金经理:王健 徐超