基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华合利债券(002306) |
净值：
1.2030
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2030 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 145.89 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.74 | 1.54 |
| 金融业 | 31.52 | 0.75 |
| 采矿业 | 5.48 | 0.13 | 其他 | 3956.64 | 94.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 247.63 | 5.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3431.04 | 81.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 430.00 | 10.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 33.66 | 0.80 |
| 其他各项资产 | 78.92 | 1.87 |
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