招商招瑞纯债A

(002341)

净值:
1.1120
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商招瑞纯债A(002341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.1120-0.09%
2018-08-131.11300.00%
2018-08-101.11300.09%
2018-08-091.1120-0.27%
2018-08-081.1150-0.18%
2018-08-071.11700.09%
2018-08-061.11600.18%
2018-08-031.11400.09%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 0.1000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6040亿元
最近分红 招商招瑞纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 1728/2049
最近一月 1.09% 501/2049
最近三月 3.83% 29/2049
最近六月 6.82% 26/2049
最近一年 6.31% 84/2049
今年以来 7.03% 36/2049
成立以来 11.20% 741/2049
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.86961.79%
白酒B1.16081.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招瑞纯债A(002341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6975.1089.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计657.878.46
其他各项资产144.661.86
招商招瑞纯债A(002341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-09至今刘万锋4202.900.99
现任基金经理:刘万锋