招商招瑞纯债A

(002341)

净值:
1.1330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
招商招瑞纯债A(002341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.13300.00%
2018-11-081.13300.00%
2018-11-071.13300.00%
2018-11-061.13300.00%
2018-11-051.13300.00%
2018-11-021.13300.00%
2018-11-011.13300.09%
2018-10-311.13200.00%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 0.1000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6101亿元
最近分红 招商招瑞纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1665/2156
最近一月 1.07% 309/2156
最近三月 1.89% 85/2156
最近六月 5.89% 21/2156
最近一年 8.32% 43/2156
今年以来 9.05% 33/2156
成立以来 13.30% 716/2156
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招瑞纯债A(002341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7113.6591.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.816.15
其他各项资产144.151.86
招商招瑞纯债A(002341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-09至今刘万锋4202.900.99
现任基金经理:刘万锋