融通增益债B

(002343)

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净值:-- 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-23        
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 5.0000亿元
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3781亿元
最近分红 融通增益债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.429010.85%
军工股B0.61205.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增益债B(002343)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84211.6896.88
资产支持证券328.200.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1066.071.23
其他各项资产1320.511.52
融通增益债B(002343)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王超