国投瑞祥

(002358)

净值:
1.1050
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞祥(002358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1050-0.53%
2019-06-051.11090.19%
2019-05-311.11080.02%
2019-05-301.11060.04%
2019-05-291.11020.08%
2019-05-281.10930.07%
2019-05-271.10850.02%
2019-05-241.10830.03%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 桑俊
销售机构 查看详情 发行份额 19.3171亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5789亿元
最近分红 国投瑞祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2399/3047
最近一月 0.57% 344/3047
最近三月 0.92% 513/3047
最近六月 5.66% 1751/3047
最近一年 4.61% 502/3047
今年以来 5.35% 1944/3047
成立以来 11.33% 1354/3047
基金简称 单位净值 日增长率
金地ETF2.00980.29%
国投瑞银中证500指数量化增强A1.10870.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000886海南高速495.892459.592.489.02%-4.63%13.06%房地产业
000590启迪古汉82.171333.571.34-1.26%-4.52%-13.82%制造业
300369绿盟科技34.58382.490.381.87%-11.80%-20.31%信息传输、软件和信息技术服务业
000526*ST紫学18.41522.710.535.13%6.32%24.72%教育
300473德尔股份7.54358.900.361.43%15.10%4.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业172.652.98
制造业74.651.29
批发和零售业57.841.00
科学研究和技术服务业50.730.88
信息传输、软件和信息技术服务业45.950.79
其他5388.2193.06
国投瑞祥(002358)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票489.208.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4026.7168.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0013.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计325.105.53
其他各项资产241.284.10
国投瑞祥(002358)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-02至今蔡玮菁3351.994.07
2016-03-22至今王鹏4072.205.17
2016-03-022016-06-02刘兴旺920.304.52
现任基金经理:狄晓娇 桑俊