国投瑞祥

(002358)

净值:
1.3179
日增长率:
0.19%
累计净值:1.3179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞祥(002358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.31790.19%
2020-03-271.31790.19%
2020-03-261.31540.44%
2020-03-251.30961.30%
2020-03-241.29282.31%
2020-03-231.2636-1.70%
2020-03-201.28541.48%
2020-03-191.2667-0.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 846/3145
最近一月 -0.56% 2483/3145
最近三月 0.92% 2749/3145
最近六月 10.32% 1199/3145
最近一年 16.10% 1508/3145
今年以来 15.58% 1801/3145
成立以来 22.15% 1317/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000886海南高速495.892459.592.48房地产业
000590启迪古汉82.171333.571.34制造业
300369绿盟科技34.58382.490.38信息传输、软件和信息技术服务业
000526*ST紫学18.41522.710.53教育
300473德尔股份7.54358.900.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2681.0922.66
制造业2439.2020.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业516.164.36
房地产业516.414.36
租赁和商务服务业307.772.60
其他5374.2045.41
国投瑞祥(002358)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7011.1158.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4383.0336.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计373.803.14
其他各项资产146.541.23
国投瑞祥(002358)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-02至今蔡玮菁3351.994.07
2016-03-22至今王鹏4072.205.17
2016-03-022016-06-02刘兴旺920.304.52
现任基金经理:狄晓娇 桑俊