国联安鑫禧A

(002365)

净值:
1.0357
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0637 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫禧A(002365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.0357-0.13%
2018-12-061.0370-0.09%
2018-12-051.0379-0.04%
2018-12-041.03830.08%
2018-12-031.03750.42%
2018-11-301.03320.04%
2018-11-291.0328-0.15%
2018-11-281.03440.11%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 0.0454亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1115亿元
最近分红 国联安鑫禧A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1470/2934
最近一月 0.54% 737/2934
最近三月 0.41% 629/2934
最近六月 0.68% 349/2934
最近一年 3.39% 227/2934
今年以来 3.02% 229/2934
成立以来 6.46% 1208/2934
基金简称 单位净值 日增长率
国联安优选1.12370.89%
国联安科技0.72220.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600309万华化学55.001575.201.91-1.01%19.64%56.87%制造业
600660福耀玻璃50.001302.001.583.78%6.33%-4.43%制造业
600196复星医药35.001084.651.32-1.84%0.81%-6.90%制造业
600276恒瑞医药25.001264.751.530.43%0.28%20.57%制造业
600519贵州茅台3.001415.551.72-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业509.1015.31
其他2816.1584.69
国联安鑫禧A(002365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券942.2882.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.4416.37
其他各项资产10.440.92
国联安鑫禧A(002365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今侯慧娣4143.989.79
2016-02-032016-03-15李广瑜410.40-0.36
2016-02-032017-01-19冯俊3512.805.40
现任基金经理:吕中凡