国联安鑫禧A

(002365)

净值:
1.0381
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0661 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫禧A(002365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0381-0.15%
2018-08-091.0397-0.19%
2018-08-081.0417-0.11%
2018-08-071.04280.13%
2018-08-061.04140.04%
2018-08-031.04100.24%
2018-08-021.03850.00%
2018-08-011.03850.01%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 0.0454亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1247亿元
最近分红 国联安鑫禧A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 2817/2993
最近一月 0.33% 768/2993
最近三月 6.77% 14/2993
最近六月 2.96% 338/2993
最近一年 -0.95% 1216/2993
今年以来 3.26% 179/2993
成立以来 6.70% 1391/2993
基金简称 单位净值 日增长率
国联安鑫安0.98021.98%
国联安医药1000.91291.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600309万华化学55.001575.201.91-1.01%19.64%56.87%制造业
600660福耀玻璃50.001302.001.583.78%6.33%-4.43%制造业
600196复星医药35.001084.651.32-1.84%0.81%-6.90%制造业
600276恒瑞医药25.001264.751.530.43%0.28%20.57%制造业
600519贵州茅台3.001415.551.72-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业509.1015.31
其他2816.1584.69
国联安鑫禧A(002365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券298.9523.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计961.7875.98
其他各项资产5.150.41
国联安鑫禧A(002365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今侯慧娣4143.989.79
2016-02-032016-03-15李广瑜410.40-0.36
2016-02-032017-01-19冯俊3512.805.40
现任基金经理:吕中凡