国联安鑫禧C

(002366)

净值:
1.0251
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0401 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫禧C(002366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.0251-0.02%
2018-06-151.02530.00%
2018-06-141.02530.00%
2018-06-131.02530.00%
2018-06-121.02530.00%
2018-06-111.0253-0.01%
2018-06-071.02530.03%
2018-06-061.0250-0.05%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 2.3206亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3325亿元
最近分红 国联安鑫禧C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 269/3026
最近一月 4.55% 7/3026
最近三月 4.25% 32/3026
最近六月 1.69% 410/3026
最近一年 -0.73% 1661/3026
今年以来 1.62% 385/3026
成立以来 4.04% 1719/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中证100A1.10900.09%
国联安鑫乾混合C1.01120.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600309万华化学55.001575.201.91-1.01%19.64%56.87%制造业
600660福耀玻璃50.001302.001.583.78%6.33%-4.43%制造业
600196复星医药35.001084.651.32-1.84%0.81%-6.90%制造业
600276恒瑞医药25.001264.751.530.43%0.28%20.57%制造业
600519贵州茅台3.001415.551.72-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业509.1015.31
其他2816.1584.69
国联安鑫禧C(002366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票509.1011.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3315.3875.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.291.65
其他各项资产496.8811.31
国联安鑫禧C(002366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今侯慧娣4143.299.79
2016-02-032016-03-15李广瑜410.30-0.36
2016-02-032017-01-19冯俊3512.205.40
现任基金经理:吕中凡