国联安鑫禧C

(002366)

净值:
1.0106
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫禧C(002366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.01060.23%
2018-10-191.01060.23%
2018-10-181.0083-0.15%
2018-10-171.00980.11%
2018-10-161.0087-0.28%
2018-10-151.0115-0.13%
2018-10-121.01280.13%
2018-10-111.0115-0.33%
基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 2.3206亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1247亿元
最近分红 国联安鑫禧C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1054/2971
最近一月 -0.54% 715/2971
最近三月 -1.46% 741/2971
最近六月 3.07% 51/2971
最近一年 -5.43% 834/2971
今年以来 0.18% 506/2971
成立以来 2.56% 1428/2971
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.14404.76%
国联安优选1.08954.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600309万华化学55.001575.201.91-1.01%19.64%56.87%制造业
600660福耀玻璃50.001302.001.583.78%6.33%-4.43%制造业
600196复星医药35.001084.651.32-1.84%0.81%-6.90%制造业
600276恒瑞医药25.001264.751.530.43%0.28%20.57%制造业
600519贵州茅台3.001415.551.72-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业509.1015.31
其他2816.1584.69
国联安鑫禧C(002366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券298.9523.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计961.7875.98
其他各项资产5.150.41
国联安鑫禧C(002366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今侯慧娣4143.299.79
2016-02-032016-03-15李广瑜410.30-0.36
2016-02-032017-01-19冯俊3512.205.40
现任基金经理:吕中凡