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国联安安稳保本

(002367)

净值:
1.2758
日增长率:
0.34%
累计净值:1.2758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
国联安安稳保本(002367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-301.27580.34%
2020-06-291.2715-1.13%
2020-06-241.28600.91%
2020-06-231.27440.77%
2020-06-221.26470.10%
2020-06-191.26350.04%
2020-06-181.26300.37%
2020-06-171.25841.34%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2103/3646
最近一月 5.23% 556/3646
最近三月 13.91% 502/3646
最近六月 18.02% 885/3646
最近一年 34.00% 1100/3646
今年以来 10.65% 1319/3646
成立以来 22.85% 2008/3646
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光100.001817.000.62制造业
300296利亚德70.001316.000.45制造业
002508老板电器32.501413.100.48制造业
002572索菲亚32.001312.000.45制造业
300156神雾环保30.00982.800.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2662.2938.17
批发和零售业1208.1517.32
金融业1130.4216.21
房地产业1088.5815.61
水利、环境和公共设施管理业343.884.93
其他541.227.76
国联安安稳保本(002367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6587.4993.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.126.78
其他各项资产12.300.17
国联安安稳保本(002367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-112017-01-19冯俊3140.007.16
2016-03-11至今吴昊418-0.2011.48
现任基金经理:邹新进
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