工银香港中小盘美元

(002380)

净值:
0.2238
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.2238 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘美元(002380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-280.2238-0.04%
2017-11-270.2239-1.71%
2017-11-240.22781.33%
2017-11-230.2248-1.88%
2017-11-220.22910.09%
2017-11-210.22891.60%
2017-11-200.22530.09%
2017-11-170.22510.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 唐明君
销售机构 查看详情 发行份额 0.0234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1734亿元
最近分红 工银香港中小盘美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 167/201
最近一月 3.23% 46/201
最近三月 11.68% 22/201
最近六月 25.31% 4/201
最近一年 35.06% 11/201
今年以来 42.55% 11/201
成立以来 45.42% 35/201
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
CNE100000205交通银行157.00659.083.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银香港中小盘美元(002380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16033.2072.07
存托凭证946.634.26
基金投资734.113.30
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4205.9918.91
其他各项资产327.561.47
工银香港中小盘美元(002380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今唐明君40713.026.64
2016-03-09至今游凛峰42012.8014.46
现任基金经理:唐明君