工银香港中小盘美元

(002380)

净值:
0.2311
日增长率:
0.22%
累计净值:0.2311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘美元(002380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.23110.22%
2018-06-140.2306-0.99%
2018-06-130.2329-0.72%
2018-06-120.23461.91%
2018-06-110.23020.96%
2018-06-080.2280-0.31%
2018-06-060.22991.59%
2018-06-050.22630.71%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 唐明君
销售机构 查看详情 发行份额 0.0234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3963亿元
最近分红 工银香港中小盘美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 17/216
最近一月 3.03% 55/216
最近三月 -1.79% 148/216
最近六月 10.47% 33/216
最近一年 30.27% 18/216
今年以来 4.15% 66/216
成立以来 50.16% 28/216
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.48600.75%
工银全球美元债C0.93650.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01030新城发展控股300.001598.494.71--------
02328中国财险184.001998.518.17--------
00656复星国际52.00510.732.09--------
02328中国财险184.002044.607.91--------
01211比亚迪股份152.00848.743.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业8023.5323.62
非必需消费品5452.7616.06
信息技术4608.6113.57
金融3519.2010.36
地产业2498.357.36
其他9859.0129.03
工银香港中小盘美元(002380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27656.4579.57
存托凭证23.420.07
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6919.8419.91
其他各项资产158.960.46
工银香港中小盘美元(002380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今唐明君40713.026.64
2016-03-09至今游凛峰42012.8014.46
现任基金经理:唐明君