工银香港中小盘美元

(002380)

净值:
0.1894
日增长率:
-6.01%
累计净值:0.1894 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘美元(002380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.1894-6.01%
2018-08-100.2015-0.59%
2018-08-090.20271.35%
2018-08-080.20000.35%
2018-08-070.19933.53%
2018-08-060.1925-0.52%
2018-08-030.1935-1.17%
2018-08-020.1958-0.81%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 唐明君
销售机构 查看详情 发行份额 0.0234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9800亿元
最近分红 工银香港中小盘美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 192/221
最近一月 -9.85% 215/221
最近三月 -14.53% 210/221
最近六月 -15.75% 202/221
最近一年 -0.84% 149/221
今年以来 -14.65% 216/221
成立以来 23.07% 72/221
基金简称 单位净值 日增长率
工银瑞盈18个月定开债券1.05440.83%
工银全球美元债A人民币1.00450.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02779中国新华教育562.001711.115.74--------
01658邮储银行300.001292.474.34--------
01030新城发展控股300.001598.494.71--------
02328中国财险184.001998.518.17--------
00656复星国际52.00510.732.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品11828.7739.69
工业4891.9816.42
信息技术4656.5515.63
能源2352.847.90
医疗保健2154.937.23
其他3912.4113.13
工银香港中小盘美元(002380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25691.0173.73
存托凭证2559.847.35
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6331.9018.17
其他各项资产263.950.76
工银香港中小盘美元(002380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今唐明君40713.026.64
2016-03-09至今游凛峰42012.8014.46
现任基金经理:唐明君