工银中国制造2025

(002386)

净值:
0.8880
日增长率:
-2.09%
累计净值:0.8880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银中国制造2025(002386)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-200.8880-2.09%
2018-11-190.9070-0.22%
2018-11-160.90900.44%
2018-11-150.90501.91%
2018-11-140.8880-0.67%
2018-11-130.89400.22%
2018-11-120.89201.83%
2018-11-090.87600.69%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 宋炳珅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5146亿元
最近分红 工银中国制造2025成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 298/695
最近一月 4.47% 308/695
最近三月 -6.43% 508/695
最近六月 -12.43% 103/695
最近一年 -21.28% 249/695
今年以来 -18.38% 323/695
成立以来 -11.20% 355/695
基金简称 单位净值 日增长率
工银瑞盈18个月定开债券1.05151.13%
工银瑞信C1.11900.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601117中国化学37.87264.712.794.31%-3.96%17.44%建筑业
601222林洋能源24.44181.591.92-3.21%5.71%15.56%制造业
600879航天电子15.84139.231.470.34%-4.35%0.23%制造业
600309万华化学12.52358.573.78-1.01%19.64%56.87%制造业
300537广信材料8.58176.921.87-1.67%2.42%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2971.4057.74
金融业287.325.58
房地产业246.514.79
信息传输、软件和信息技术服务业244.644.75
交通运输、仓储和邮政业142.562.77
其他1254.2424.37
工银中国制造2025(002386)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4231.4181.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9.150.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计937.7718.10
其他各项资产3.520.07
工银中国制造2025(002386)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今宋炳珅21-0.20-2.95
现任基金经理:宋炳珅