华安全球美元债A(人民币)

(002391)

净值:
1.1070
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(人民币)(002391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.10700.09%
2017-11-271.10600.09%
2017-11-241.1050-0.36%
2017-11-231.1090-0.36%
2017-11-221.11300.00%
2017-11-211.11300.18%
2017-11-201.11100.00%
2017-11-171.11100.09%
基金公司 华安基金 基金经理 苏圻涵 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 5.0452亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华安全球美元债A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近三月 0.27% 149/201
最近六月 -1.77% 150/201
最近一年 2.31% 104/201
今年以来 1.28% 142/201
成立以来 10.48% 91/201
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安升级主题混合1.28201.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安全球美元债A(人民币)(002391)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安全球美元债A(人民币)(002391)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.81-0.04
2016-03-23至今苏圻涵40612.570.29
现任基金经理:苏圻涵 庄宇飞