华安全球美元债A(人民币)

(002391)

净值:
1.0970
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.0970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(人民币)(002391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.0970-0.27%
2019-03-201.10000.00%
2019-03-191.1000-0.09%
2019-03-181.10100.09%
2019-03-151.10000.37%
2019-03-141.09600.00%
2019-03-131.09600.09%
2019-03-121.09500.09%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 5.0452亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0343亿元
最近分红 华安全球美元债A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 187/279
最近一月 0.73% 189/279
最近三月 0.37% 235/279
最近六月 1.01% 111/279
最近一年 5.26% 60/279
今年以来 0.64% 246/279
成立以来 9.78% 116/279
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B1.07292.82%
华安睿明两年定开混合A0.94711.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债A(人民币)(002391)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3406.554.06
债券68414.2881.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11529.6113.73
其他各项资产637.310.76
华安全球美元债A(人民币)(002391)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.81-0.04
2016-03-23至今苏圻涵40612.570.29
现任基金经理:庄宇飞