华安全球美元债A(人民币)

(002391)

净值:
1.0990
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(人民币)(002391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-111.09900.00%
2018-10-101.09900.09%
2018-10-091.09800.09%
2018-10-081.09700.27%
2018-09-281.09400.18%
2018-09-271.09200.09%
2018-09-261.09100.28%
2018-09-251.08800.09%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 5.0452亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8079亿元
最近分红 华安全球美元债A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 11/233
最近一月 1.01% 38/233
最近三月 4.77% 32/233
最近六月 5.57% 66/233
最近一年 -0.36% 82/233
今年以来 0.27% 81/233
成立以来 9.68% 92/233
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.56845.57%
华安沪港深机会1.19703.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债A(人民币)(002391)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80925.3588.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10052.9910.98
其他各项资产584.790.64
华安全球美元债A(人民币)(002391)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.81-0.04
2016-03-23至今苏圻涵40612.570.29
现任基金经理:庄宇飞