华安全球美元债A(人民币)

(002391)

净值:
1.0220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债A(人民币)(002391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.02200.00%
2018-06-111.02200.00%
2018-06-081.02200.00%
2018-06-061.0230-0.20%
2018-06-051.0250-0.10%
2018-06-041.02600.10%
2018-06-011.0250-0.49%
2018-05-311.0300-0.19%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 5.0452亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8545亿元
最近分红 华安全球美元债A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 189/216
最近一月 -0.87% 187/216
最近三月 -3.13% 179/216
最近六月 -7.76% 196/216
最近一年 -8.50% 168/216
今年以来 -6.75% 206/216
成立以来 2.00% 137/216
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.60600.63%
华安纳指100人民币2.08200.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债A(人民币)(002391)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99818.5290.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7694.426.94
其他各项资产3343.423.02
华安全球美元债A(人民币)(002391)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.81-0.04
2016-03-23至今苏圻涵40612.570.29
现任基金经理:庄宇飞