中欧天添债券A

(002478)

净值:
1.0950
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧天添债券A(002478)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.09500.09%
2019-04-031.09400.00%
2019-04-021.09400.00%
2019-04-011.09400.28%
2019-03-291.09100.00%
2019-03-221.09100.37%
2019-03-151.08700.09%
2019-03-081.08600.28%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 1.5913亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6814亿元
最近分红 中欧天添债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 2051/2473
最近一月 -0.46% 1870/2473
最近三月 1.69% 424/2473
最近六月 4.52% 368/2473
最近一年 3.43% 1365/2473
今年以来 2.16% 498/2473
成立以来 10.90% 992/2473
基金简称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A1.62801.88%
中欧电子信息产业沪港深股票A1.34251.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧天添债券A(002478)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8730.2595.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.322.94
其他各项资产175.741.92
中欧天添债券A(002478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-01至今孙甜3972.220.36
现任基金经理:王家柱