中欧天添债券C

(002479)

净值:
1.0800
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧天添债券C(002479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.08000.09%
2019-04-031.07900.00%
2019-04-021.07900.09%
2019-04-011.07800.19%
2019-03-291.0760-0.09%
2019-03-221.07700.37%
2019-03-151.07300.09%
2019-03-081.07200.37%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 3.3242亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6814亿元
最近分红 中欧天添债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2054/2476
最近一月 0.19% 668/2476
最近三月 1.99% 441/2476
最近六月 4.67% 406/2476
最近一年 3.66% 1326/2476
今年以来 2.48% 480/2476
成立以来 9.78% 1154/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票A1.05001.76%
中欧先进制造股票C1.05261.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧天添债券C(002479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8730.2595.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.322.94
其他各项资产175.741.92
中欧天添债券C(002479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-01至今孙甜3971.710.36
现任基金经理:王家柱