中欧天添债券C

(002479)

净值:
1.0320
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中欧天添债券C(002479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03200.10%
2018-11-021.03100.10%
2018-10-261.03000.29%
2018-10-191.02700.29%
2018-10-121.02400.59%
2018-09-281.01800.30%
2018-09-211.0150-1.65%
2018-09-141.0320-0.19%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 3.3242亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6605亿元
最近分红 中欧天添债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1345/2164
最近一月 1.38% 180/2164
最近三月 -1.62% 1812/2164
最近六月 -0.48% 1501/2164
最近一年 0.98% 1288/2164
今年以来 1.57% 1501/2164
成立以来 5.39% 1376/2164
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A1.14701.59%
中欧消费主题股票A1.15001.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧天添债券C(002479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11371.5995.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计264.792.22
其他各项资产317.722.66
中欧天添债券C(002479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-01至今孙甜3971.710.36
现任基金经理:王家柱