德邦纯债9个月定开债A

(002499)

净值:
1.1060
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
德邦纯债9个月定开债A(002499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.10600.00%
2018-08-091.10600.00%
2018-08-081.10600.00%
2018-08-071.10600.00%
2018-08-061.10600.09%
2018-08-031.1050-0.05%
2018-08-021.10564.49%
2018-08-011.0581-0.01%
基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 18.8711亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5528亿元
最近分红 德邦纯债9个月定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 667/2048
最近一月 4.93% 9/2048
最近三月 5.69% 15/2048
最近六月 6.44% 41/2048
最近一年 7.90% 38/2048
今年以来 6.95% 42/2048
成立以来 11.68% 734/2048
基金简称 单位净值 日增长率
德邦优化0.96820.62%
德邦新回报灵活配置混合0.99800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
德邦纯债9个月定开债A(002499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5337.9995.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.020.84
其他各项资产221.443.95
德邦纯债9个月定开债A(002499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-28至今张铮烁640.33-0.07
2016-03-282017-01-13陈利2912.230.74
2016-03-28至今韩庭博4012.400.40
现任基金经理:张铮烁