德邦纯债9个月定开债C

(002500)

净值:
1.0937
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1037 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
德邦纯债9个月定开债C(002500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.09370.00%
2018-08-131.0937-0.01%
2018-08-101.09380.00%
2018-08-091.09380.00%
2018-08-081.09380.00%
2018-08-071.09380.00%
2018-08-061.09380.07%
2018-08-031.0930-0.05%
基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 4.3544亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5528亿元
最近分红 德邦纯债9个月定开债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 515/2049
最近一月 4.68% 6/2049
最近三月 5.33% 19/2049
最近六月 5.95% 48/2049
最近一年 7.22% 50/2049
今年以来 6.48% 60/2049
成立以来 10.44% 760/2049
基金简称 单位净值 日增长率
德邦多元回报A0.96480.00%
德邦多元回报C0.90330.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
德邦纯债9个月定开债C(002500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5337.9995.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.020.84
其他各项资产221.443.95
德邦纯债9个月定开债C(002500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-28至今张铮烁640.27-0.07
2016-03-282017-01-13陈利2911.930.74
2016-03-28至今韩庭博4011.980.40
现任基金经理:张铮烁