南方安享绝对收益

(002527)

净值:
1.0006
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.0006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方安享绝对收益(002527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0006-0.32%
2020-03-261.0038-0.09%
2020-03-251.00470.22%
2020-03-241.0025-0.43%
2020-03-231.0068-1.83%
2020-03-201.0256-0.46%
2020-03-191.03030.38%
2020-03-181.0264-0.58%
基金公司 南方基金 基金经理 钱厚翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.9757亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0859亿元
最近分红 南方安享绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 100/3145
最近一月 0.83% 1139/3145
最近三月 -0.56% 2961/3145
最近六月 7.37% 1567/3145
最近一年 7.03% 2274/3145
今年以来 6.85% 2498/3145
成立以来 0.81% 2620/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行62.54220.141.58金融业
600016民生银行38.68317.952.28金融业
601668中国建筑21.73210.351.51建筑业
601166兴业银行20.39343.782.46金融业
600000浦发银行18.40232.701.67金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4827.7144.46
制造业1611.0914.84
房地产业727.986.70
采矿业270.472.49
信息传输、软件和信息技术服务业173.611.60
其他3247.8329.91
南方安享绝对收益(002527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7754.2671.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2480.1022.78
其他各项资产650.445.98
南方安享绝对收益(002527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今罗文杰124-1.601.97
2016-04-082016-12-30朱卫华266-0.102.28
现任基金经理:钱厚翔