招商丰嘉混合A

(002538)

净值:
1.2480
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-08
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰嘉混合A(002538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-081.2480-0.08%
2018-05-071.24900.00%
2018-05-041.24900.00%
2018-05-031.24900.00%
2018-05-021.24900.00%
2018-04-271.24900.00%
2018-04-261.24900.00%
2018-04-251.24900.08%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0024亿元
最近分红 招商丰嘉混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2857/3028
最近一月 -0.16% 2429/3028
最近三月 25.30% 22/3028
最近六月 23.08% 9/3028
最近一年 28.36% 117/3028
今年以来 23.44% 6/3028
成立以来 31.19% 716/3028
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.51004.94%
银行B端0.94802.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行470.781657.153.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行333.831752.614.202.72%13.73%21.92%金融业
600900长江电力194.662993.877.18-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600686金龙汽车41.40550.621.320.54%15.09%24.07%制造业
601878浙商证券1.1018.790.05-0.19%-4.10%31.48%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3024.7814.97
建筑业777.243.85
批发和零售业568.502.81
信息传输、软件和信息技术服务业429.292.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业37.930.19
其他15370.0276.06
招商丰嘉混合A(002538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.8182.72
其他各项资产4.5617.28
招商丰嘉混合A(002538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今邓栋2562.410.56
2016-08-11至今王宠2652.001.77
现任基金经理:王刚