招商丰嘉混合A

(002538)

净值:
1.0150
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰嘉混合A(002538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.01500.00%
2017-11-211.01500.20%
2017-11-201.01300.10%
2017-11-171.0120-0.10%
2017-11-161.01300.00%
2017-11-151.0130-0.10%
2017-11-141.0140-0.10%
2017-11-131.01500.00%
基金公司 招商基金 基金经理 王宠 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商丰嘉混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1707/2852
最近一月 0.20% 2065/2852
最近三月 1.19% 2102/2852
最近六月 4.09% 1902/2852
最近一年 7.77% 892/2852
今年以来 6.69% 1559/2852
成立以来 6.69% 1807/2852
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端1.13404.61%
煤炭B1.29003.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行470.781657.153.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行333.831752.614.202.16%13.07%23.41%金融业
600900长江电力194.662993.877.18-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600686金龙汽车41.40550.621.3212.10%11.66%35.34%制造业
601878浙商证券1.1018.790.051.93%0.00%0.00%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商丰嘉混合A(002538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商丰嘉混合A(002538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今邓栋2562.410.56
2016-08-11至今王宠2652.001.77
现任基金经理:王宠 王刚