信达澳银纯债债券

(002554)

净值:
1.0450
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银纯债债券(002554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.04500.10%
2019-01-151.04400.00%
2019-01-141.04400.00%
2019-01-111.04400.10%
2019-01-101.04300.00%
2019-01-091.04300.10%
2019-01-081.0420-0.10%
2019-01-071.04300.10%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰 唐弋迅
销售机构 查看详情 发行份额 5.8770亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1319亿元
最近分红 信达澳银纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 769/2300
最近一月 1.95% 22/2300
最近三月 3.98% 110/2300
最近六月 -0.29% 1707/2300
最近一年 2.86% 1270/2300
今年以来 0.38% 1570/2300
成立以来 4.40% 1608/2300
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合0.66702.14%
信达澳银新财富混合0.82201.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信达澳银纯债债券(002554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1255.7193.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.674.07
其他各项资产32.822.44
信达澳银纯债债券(002554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-21至今唐弋迅710.31-0.03
2016-08-04至今孔学峰272-2.18-0.67
2016-05-052016-08-12綦鹏990.902.50
现任基金经理:孔学峰 唐弋迅