博时鑫瑞混合C

(002559)

净值:
1.4160
日增长率:
0.35%
累计净值:1.4160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫瑞混合C(002559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.41600.35%
2019-04-031.41100.50%
2019-04-021.40400.21%
2019-04-011.40103.24%
2019-03-291.35702.57%
2019-03-281.3230-0.38%
2019-03-271.32800.38%
2019-03-261.3230-2.36%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5270亿元
最近分红 博时鑫瑞混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.40% 17/3005
最近一月 7.34% 243/3005
最近三月 28.45% 579/3005
最近六月 43.29% 109/3005
最近一年 41.90% 16/3005
今年以来 28.90% 908/3005
成立以来 46.30% 673/3005
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级1.56562.84%
博时乐臻定开混合1.18992.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行270.00999.001.942.30%13.68%18.50%金融业
000543皖能电力179.781048.122.03-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力125.371928.193.74-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601601中国太保100.993420.536.632.82%9.03%26.74%金融业
000001平安银行100.00939.001.82-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业717.8113.62
制造业380.347.22
交通运输、仓储和邮政业281.905.35
采矿业199.243.78
文化、体育和娱乐业78.061.48
其他3612.4468.55
博时鑫瑞混合C(002559)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1657.6628.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1024.1817.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.0023.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计646.4611.05
其他各项资产1122.3719.18
博时鑫瑞混合C(002559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今过钧82-0.311.33
2016-10-13至今王曦202-4.60-0.27
现任基金经理:过钧 王曦