融通增利债券

(002579)

净值:
1.0060
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通增利债券(002579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.00600.00%
2018-09-141.00600.10%
2018-09-131.00500.00%
2018-09-121.00500.00%
2018-09-111.00500.00%
2018-09-101.00500.00%
2018-09-071.00500.00%
2018-09-061.00500.00%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0511亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9237亿元
最近分红 融通增利债券成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 403/2084
最近一月 0.30% 532/2084
最近三月 1.50% 905/2084
最近六月 2.62% 834/2084
最近一年 4.58% 581/2084
今年以来 3.96% 745/2084
成立以来 8.02% 889/2084
基金简称 单位净值 日增长率
融通丰利0.81600.12%
融通通安1.00100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通增利债券(002579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112049.7097.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.760.38
其他各项资产2714.512.36
融通增利债券(002579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-01至今王涛3971.660.36
现任基金经理:黄浩荣