融通增利债券

(002579)

净值:
1.0080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通增利债券(002579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.00800.00%
2018-12-131.00800.00%
2018-12-121.00800.00%
2018-12-111.00800.00%
2018-12-101.00800.00%
2018-12-071.00800.10%
2018-12-061.00700.00%
2018-12-051.00700.00%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0511亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9334亿元
最近分红 融通增利债券成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 851/2248
最近一月 0.40% 1048/2248
最近三月 1.30% 1190/2248
最近六月 2.82% 1010/2248
最近一年 5.41% 781/2248
今年以来 5.31% 838/2248
成立以来 9.43% 942/2248
基金简称 单位净值 日增长率
融通军工0.76001.20%
融通证券1.20901.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增利债券(002579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106792.6597.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1273.741.16
其他各项资产1841.251.68
融通增利债券(002579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-01至今王涛3971.660.36
现任基金经理:黄浩荣