华商回报1号

(002596)

净值:
0.8911
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.8911 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华商回报1号(002596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.8911-0.01%
2020-02-110.89120.01%
2020-02-100.89110.02%
2020-02-070.89090.02%
2020-02-060.89070.01%
2020-02-050.8906-0.02%
2020-02-040.8908-0.03%
2020-02-030.89110.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 202/3145
最近一月 -0.02% 2144/3145
最近三月 -0.05% 2925/3145
最近六月 0.38% 2770/3145
最近一年 0.27% 2667/3145
今年以来 0.52% 2989/3145
成立以来 -11.18% 2948/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600029南方航空963.578383.103.40交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航915.228923.383.61交通运输、仓储和邮政业
002026山东威达556.965051.642.05制造业
300142沃森生物546.366752.962.74制造业
300054鼎龙股份280.722854.971.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10138.876.66
其他142096.4193.34
华商回报1号(002596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7821.1497.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.820.84
其他各项资产114.331.43
华商回报1号(002596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-17至今梁伟泓351-0.106.32
现任基金经理:张永志