华商回报1号

(002596)

净值:
0.9114
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
华商回报1号(002596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-110.91140.02%
2018-07-100.91120.00%
2018-07-090.91120.01%
2018-07-060.91110.02%
2018-07-050.91090.03%
2018-07-040.91060.03%
2018-07-030.91030.02%
2018-07-020.91010.06%
基金公司 华商基金 基金经理 梁伟泓
销售机构 查看详情 发行份额 27.0329亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2229亿元
最近分红 华商回报1号成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2051/3012
最近一月 0.42% 208/3012
最近三月 -12.45% 2487/3012
最近六月 -13.03% 1905/3012
最近一年 -9.22% 1970/3012
今年以来 -12.28% 2344/3012
成立以来 -8.86% 2553/3012
基金简称 单位净值 日增长率
华商稳固添利C0.82000.12%
华商稳固添利A0.83300.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空963.578383.103.400.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航915.228923.383.61-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002026山东威达556.965051.642.052.30%-14.31%-4.96%制造业
300142沃森生物546.366752.962.744.71%5.91%6.09%制造业
300054鼎龙股份280.722854.971.16-1.34%1.98%-7.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10138.876.66
其他142096.4193.34
华商回报1号(002596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10138.876.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101448.3666.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37585.0224.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1188.040.78
其他各项资产2452.371.60
华商回报1号(002596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-17至今梁伟泓351-0.106.32
现任基金经理:梁伟泓