兴业成长动力混合

(002597)

净值:
1.0140
日增长率:
-0.88%
累计净值:1.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业成长动力混合(002597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0140-0.88%
2019-06-051.02300.20%
2019-05-311.0250-0.19%
2019-05-301.0270-0.68%
2019-05-291.0340-0.29%
2019-05-281.03700.29%
2019-05-271.03401.08%
2019-05-241.0230-0.29%
基金公司 兴业基金 基金经理 高圣 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.1253亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4516亿元
最近分红 兴业成长动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 1674/3047
最近一月 0.58% 450/3047
最近三月 -5.04% 1792/3047
最近六月 11.40% 1152/3047
最近一年 -3.81% 1644/3047
今年以来 13.97% 1131/3047
成立以来 3.60% 1877/3047
基金简称 单位净值 日增长率
兴业成长动力混合1.03600.39%
兴业龙腾双益平衡混合1.09290.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技23.00166.523.112.84%3.13%19.86%制造业
601933永辉超市20.00141.602.64-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002142宁波银行8.00154.402.88-3.42%1.75%21.58%金融业
002241歌尔股份7.76149.612.79-4.32%-0.86%8.24%制造业
002236大华股份6.29143.472.68-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1181.4926.16
金融业428.409.49
信息传输、软件和信息技术服务业342.137.58
文化、体育和娱乐业318.847.06
批发和零售业179.793.98
其他2065.0145.73
兴业成长动力混合(002597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2720.6457.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券601.5012.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1397.7529.43
其他各项资产29.970.63
兴业成长动力混合(002597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今刘方旭334-3.503.74
现任基金经理:高圣 刘方旭