融通增裕债券

(002607)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
融通增裕债券(002607)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-241.0400-0.10%
2018-07-231.04100.00%
2018-07-201.04100.00%
2018-07-191.0410-0.10%
2018-07-181.04200.00%
2018-07-171.04200.00%
2018-07-161.04200.00%
2018-07-131.04200.00%
基金公司 融通基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.0011亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.3070亿元
最近分红 融通增裕债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601919中远海控299.991604.971.056.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
601636旗滨集团280.001262.800.825.18%4.55%16.56%制造业
600428中远海特200.001244.000.812.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
002156通富微电139.551420.580.93-0.53%-10.55%-9.51%制造业
600176中国巨石108.001185.840.774.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9942.796.48
交通运输、仓储和邮政业2848.971.86
建筑业1428.910.93
金融业1259.480.82
房地产业1097.600.72
其他136777.9389.19
融通增裕债券(002607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2495.9981.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计569.6318.50
其他各项资产12.920.42
融通增裕债券(002607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今余志勇3551.001.10
2016-05-13至今王超3551.001.10
2016-04-28至今张一格3701.001.39