招商丰源混合C

(002627)

净值:
1.2040
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰源混合C(002627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-141.20400.00%
2018-05-111.20400.00%
2018-05-101.20400.50%
2018-05-091.19800.00%
2018-05-081.19800.00%
2018-05-071.1980-0.17%
2018-05-041.20000.00%
2018-05-031.20000.00%
基金公司 招商基金 基金经理 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0482亿元
最近分红 招商丰源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 994/3028
最近一月 -0.08% 2110/3028
最近三月 -1.15% 2277/3028
最近六月 12.10% 28/3028
最近一年 20.64% 279/3028
今年以来 9.36% 70/3028
成立以来 20.40% 903/3028
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.41203.82%
白酒分级1.21502.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行309.601145.523.742.30%13.68%18.50%金融业
601985中国核电82.64645.422.11-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600398海澜之家69.13656.082.14-1.48%-4.62%-1.48%制造业
600919江苏银行62.36579.321.89-3.49%-6.11%-11.32%金融业
600030中信证券38.24650.842.120.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8.568.18
交通运输、仓储和邮政业1.801.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.611.54
其他92.6688.56
招商丰源混合C(002627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计502.1099.62
其他各项资产1.900.38
招商丰源混合C(002627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今王宠251-0.300.62
现任基金经理:余芽芳