中融融丰纯债A

(002674)

净值:
0.4970
日增长率:
0.20%
累计净值:0.4970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
中融融丰纯债A(002674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.49700.20%
2018-11-150.49600.00%
2018-11-140.49600.00%
2018-11-130.4960-0.20%
2018-11-120.49700.00%
2018-11-090.49700.00%
2018-11-080.49700.00%
2018-11-070.49700.00%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 1.1253亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0577亿元
最近分红 中融融丰纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2000/2179
最近一月 0.00% 1939/2179
最近三月 -0.20% 1766/2179
最近六月 -0.20% 1534/2179
最近一年 -49.34% 1616/2179
今年以来 -48.07% 2072/2179
成立以来 -50.30% 2081/2179
基金简称 单位净值 日增长率
中融量化多因子混合C0.78211.40%
中融量化多因子混合A0.69451.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融融丰纯债A(002674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券463.8377.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7.891.32
其他各项资产126.5521.15
中融融丰纯债A(002674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今李倩264-1.99-1.07
2016-06-28至今秦娟309-1.700.42
现任基金经理:李倩