国投瑞银和安债券A

(002677)

净值:
1.1068
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银和安债券A(002677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.10680.07%
2018-07-171.10600.05%
2018-07-161.10540.11%
2018-07-131.10420.18%
2018-07-121.10220.51%
2018-07-111.0966-0.29%
2018-07-101.09980.19%
2018-07-091.09770.35%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗 李怡文
销售机构 查看详情 发行份额 5.0009亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1121亿元
最近分红 国投瑞银和安债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 105/2043
最近一月 2.54% 14/2043
最近三月 2.03% 112/2043
最近六月 4.73% 94/2043
最近一年 4.83% 224/2043
今年以来 5.13% 83/2043
成立以来 10.60% 746/2043
基金简称 单位净值 日增长率
国投岁丰利C1.04001.17%
国投岁丰利A1.04601.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化81.89485.634.19-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行23.17142.731.231.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑14.20137.431.19-3.40%5.74%9.11%建筑业
000968蓝焰控股8.82127.481.106.30%2.17%2.62%采矿业
600859王府井7.94128.251.11-3.95%6.54%22.57%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业133.4511.90
采矿业1.100.10
其他986.7088.00
国投瑞银和安债券A(002677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134.5511.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券987.4585.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.261.32
其他各项资产22.931.98
国投瑞银和安债券A(002677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-30至今李怡文3682.901.16
2016-04-22至今刘莎莎3762.801.16
现任基金经理:董晗 李怡文