中银合利债券

(002693)

净值:
0.9930
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银合利债券(002693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.99300.00%
2018-09-190.99300.00%
2018-09-180.99300.10%
2018-09-170.9920-0.20%
2018-09-140.99400.10%
2018-09-130.99300.10%
2018-09-120.99200.00%
2018-09-110.9920-0.20%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 7.2205亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3102亿元
最近分红 中银合利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1678/2082
最近一月 -0.30% 1771/2082
最近三月 -0.10% 1685/2082
最近六月 -0.60% 1474/2082
最近一年 1.12% 1283/2082
今年以来 1.02% 1491/2082
成立以来 -0.70% 1927/2082
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.11900.90%
中银蓝筹1.20100.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600497驰宏锌锗20.00131.001.535.75%12.36%47.63%采矿业
600409三友化工17.55176.732.06-2.95%1.89%38.04%制造业
600309万华化学8.18234.392.73-1.01%19.64%56.87%制造业
603588高能环境5.0078.000.91-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
300115长盈精密3.3497.461.149.81%6.96%27.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业419.9110.39
交通运输、仓储和邮政业229.785.68
批发和零售业117.882.92
其他3274.4381.01
中银合利债券(002693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2724.4586.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计260.748.24
其他各项资产178.295.64
中银合利债券(002693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今杨成349-5.501.17
现任基金经理:杨成