中银合利债券

(002693)

净值:
0.9960
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银合利债券(002693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.9960-0.10%
2018-05-170.99700.10%
2018-05-160.99600.10%
2018-05-150.99500.10%
2018-05-140.9940-0.10%
2018-05-110.9950-0.10%
2018-05-100.99600.10%
2018-05-090.9950-0.10%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 7.2205亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4042亿元
最近分红 中银合利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 104/1979
最近一月 0.10% 670/1979
最近三月 1.12% 1175/1979
最近六月 1.43% 1236/1979
最近一年 7.10% 84/1979
今年以来 1.32% 1364/1979
成立以来 -0.40% 1844/1979
基金简称 单位净值 日增长率
国企ETF1.10801.37%
中银金融地产混合0.97801.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600497驰宏锌锗20.00131.001.535.75%12.36%47.63%采矿业
600409三友化工17.55176.732.06-2.95%1.89%38.04%制造业
600309万华化学8.18234.392.73-1.01%19.64%56.87%制造业
603588高能环境5.0078.000.91-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
300115长盈精密3.3497.461.149.81%6.96%27.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业419.9110.39
交通运输、仓储和邮政业229.785.68
批发和零售业117.882.92
其他3274.4381.01
中银合利债券(002693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票767.5816.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3530.4976.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计218.834.77
其他各项资产71.681.56
中银合利债券(002693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今杨成349-5.501.17
现任基金经理:杨成