中银合利债券

(002693)

净值:
0.9970
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银合利债券(002693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9970-0.10%
2018-12-060.9980-0.30%
2018-12-051.0010-0.30%
2018-12-041.00400.20%
2018-12-031.00201.01%
2018-11-300.99200.40%
2018-11-290.9880-0.60%
2018-11-280.99400.10%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 7.2205亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4883亿元
最近分红 中银合利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 191/2241
最近一月 -0.30% 1983/2241
最近三月 0.20% 1760/2241
最近六月 -0.10% 1576/2241
最近一年 1.53% 1358/2241
今年以来 1.42% 1598/2241
成立以来 -0.30% 2060/2241
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.11060.65%
中银永利半年1.02900.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600497驰宏锌锗20.00131.001.535.75%12.36%47.63%采矿业
600409三友化工17.55176.732.06-2.95%1.89%38.04%制造业
600309万华化学8.18234.392.73-1.01%19.64%56.87%制造业
603588高能环境5.0078.000.91-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
300115长盈精密3.3497.461.149.81%6.96%27.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业419.9110.39
交通运输、仓储和邮政业229.785.68
批发和零售业117.882.92
其他3274.4381.01
中银合利债券(002693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4487.1791.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计213.264.35
其他各项资产203.264.15
中银合利债券(002693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今杨成349-5.501.17
现任基金经理:杨成