中银合利债券

(002693)

净值:
0.9980
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.9980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
中银合利债券(002693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-110.9980-0.50%
2018-07-101.00300.40%
2018-07-090.99900.50%
2018-07-060.9940-0.20%
2018-07-050.99600.10%
2018-07-040.9950-0.20%
2018-07-030.99700.20%
2018-07-020.99500.10%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 7.2205亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4042亿元
最近分红 中银合利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 490/2034
最近一月 0.40% 1143/2034
最近三月 0.60% 1244/2034
最近六月 1.22% 1241/2034
最近一年 4.18% 555/2034
今年以来 1.53% 1319/2034
成立以来 -0.20% 1853/2034
基金简称 单位净值 日增长率
中银安心回报1.01600.49%
中银季季红定期开放债券1.00950.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600497驰宏锌锗20.00131.001.535.75%12.36%47.63%采矿业
600409三友化工17.55176.732.06-2.95%1.89%38.04%制造业
600309万华化学8.18234.392.73-1.01%19.64%56.87%制造业
603588高能环境5.0078.000.91-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
300115长盈精密3.3497.461.149.81%6.96%27.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业419.9110.39
交通运输、仓储和邮政业229.785.68
批发和零售业117.882.92
其他3274.4381.01
中银合利债券(002693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2724.4586.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计260.748.24
其他各项资产178.295.64
中银合利债券(002693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今杨成349-5.501.17
现任基金经理:杨成