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安信新回报混合C(002771)
安信新回报混合C
(002771)
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累计净值：7.7533
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 7.7033 | 6.37% |
| 2026-06-08 | 7.2422 | -1.30% |
| 2026-06-05 | 7.3379 | -3.96% |
| 2026-06-04 | 7.6408 | 2.92% |
| 2026-06-03 | 7.4238 | 1.01% |
| 2026-06-02 | 7.3493 | 4.04% |
| 2026-06-01 | 7.0640 | -4.37% |
| 2026-05-29 | 7.3866 | -3.48% |
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基金全称
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安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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0.4260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.82%
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最近一月
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16.20%
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最近三月
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67.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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193.96%
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最近两年
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267.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 88,000.00 | 38,969,920.00 | 9.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 38,719,880.00 | 9.86 |
| 002384 | 东山精密 | 300,000.00 | 30,990,000.00 | 7.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 350,000.00 | 26,589,500.00 | 6.77 |
| 688630 | 芯碁微装 | 128,000.00 | 24,755,200.00 | 6.30 |
| 300757 | 罗博特科 | 62,000.00 | 23,597,820.00 | 6.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 88,000.00 | 22,088,000.00 | 5.62 |
| 002222 | 福晶科技 | 280,000.00 | 19,045,600.00 | 4.85 |
| 300604 | 长川科技 | 120,000.00 | 14,526,000.00 | 3.70 |
| 688799 | 华纳药厂 | 250,000.00 | 13,747,500.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,690,716.33 | 91.81 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,749.29 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.82 | 5.30 | 1.92 | 392,859,863.00 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 5.21 | 2.11 | 526,125,073.05 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 5.18 | 4.14 | 495,641,147.75 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.10 | 1.86 | 293,736,927.89 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 5.15 | 2.03 | 248,930,770.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-10 | - | 陈鹏 | 2527 | 397.16 |
| 2018-12-26 | 2021-01-25 | 谭珏娜 | 761 | 171.87 |
| 2016-05-09 | 2018-12-26 | 庄园 | 961 | 14.94 |
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