招商招益两年债券A

(002815)

净值:
1.0850
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
招商招益两年债券A(002815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.08500.09%
2018-11-021.08400.09%
2018-10-261.08300.09%
2018-10-191.08200.09%
2018-10-121.08100.28%
2018-09-281.07800.09%
2018-09-211.07700.00%
2018-09-141.07700.09%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2298亿元
最近分红 招商招益两年债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1253/2156
最近一月 0.65% 936/2156
最近三月 0.84% 1053/2156
最近六月 2.84% 734/2156
最近一年 5.44% 560/2156
今年以来 5.85% 472/2156
成立以来 8.50% 965/2156
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招益两年债券A(002815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21461.9996.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产290.001.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.740.51
其他各项资产474.702.12
招商招益两年债券A(002815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-31至今邓栋1230.100.11
2016-12-15至今康晶1390.300.44
现任基金经理:康晶