招商丰乐混合C

(002822)

净值:
1.3000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰乐混合C(002822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-301.30000.00%
2018-03-291.30000.00%
2018-03-281.30000.00%
2018-03-271.30000.00%
2018-03-261.30000.00%
2018-03-231.30000.00%
2018-03-221.30000.00%
2018-03-211.30000.00%
基金公司 招商基金 基金经理 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0106亿元
最近分红 招商丰乐混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2207/3007
最近一月 0.08% 1148/3007
最近三月 18.72% 12/3007
最近六月 24.76% 13/3007
最近一年 30.65% 63/3007
今年以来 18.94% 10/3007
成立以来 30.00% 724/3007
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.20504.51%
招商医药健康1.18303.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行366.751356.984.442.30%13.68%18.50%金融业
601985中国核电82.64645.422.11-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600398海澜之家71.39677.492.22-1.48%-4.62%-1.48%制造业
600919江苏银行62.40579.701.90-3.49%-6.11%-11.32%金融业
600030中信证券43.13734.072.400.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8.568.04
交通运输、仓储和邮政业1.801.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.611.52
其他94.4288.75
招商丰乐混合C(002822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11.978.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.9189.76
其他各项资产1.831.36
招商丰乐混合C(002822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今王宠251-0.300.62
现任基金经理:余芽芳