华富元鑫灵活配置混合A

(002853)

净值:
2.0080
日增长率:
0.00%
累计净值:2.0080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华富元鑫灵活配置混合A(002853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-172.00800.00%
2018-09-142.00800.00%
2018-09-132.00800.00%
2018-09-122.00800.00%
2018-09-112.00800.00%
2018-09-102.0080-0.10%
2018-09-072.0100-0.05%
2018-09-062.01100.05%
基金公司 华富基金 基金经理 龚炜
销售机构 查看详情 发行份额 1.2002亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1514亿元
最近分红 华富元鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 502/2966
最近一月 -0.10% 699/2966
最近三月 0.25% 303/2966
最近六月 0.15% 339/2966
最近一年 2.71% 338/2966
今年以来 1.01% 373/2966
成立以来 100.80% 261/2966
基金简称 单位净值 日增长率
华富恒悦定期开放债券A1.00900.12%
华富恒悦定期开放债券C1.00810.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力15.5355.910.35-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601989中国重工14.2788.620.55-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600050中国联通13.62101.740.63-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601919中远海控5.0727.120.176.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
601088中国神华3.1369.770.439.99%9.99%12.88%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业92.255.13
其他1706.0394.87
华富元鑫灵活配置混合A(002853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券760.7549.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计773.5250.14
其他各项资产8.370.54
华富元鑫灵活配置混合A(002853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今张惠2504.800.42
现任基金经理:龚炜