易方达丰和

(002969)

净值:
1.1599
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达丰和(002969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1599-0.12%
2019-06-051.1613-0.07%
2019-05-311.1670-0.03%
2019-05-301.1674-0.23%
2019-05-291.1701-0.08%
2019-05-281.17100.21%
2019-05-271.16850.19%
2019-05-241.16630.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 206/2610
最近一月 -0.70% 2215/2610
最近三月 -0.91% 2006/2610
最近六月 3.21% 341/2610
最近一年 2.38% 1577/2610
今年以来 3.63% 281/2610
成立以来 16.52% 710/2610
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.99841.54%
标普生物1.24651.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002008大族激光297.5210306.192.86-6.21%3.48%26.72%制造业
002415海康威视208.406731.161.87-3.57%-3.98%19.06%制造业
000651格力电器191.747893.942.19-5.69%-2.97%7.25%制造业
600056中国医药183.054750.151.322.13%-6.29%-5.84%制造业
000860顺鑫农业161.763236.780.90-4.85%-5.38%-5.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36764.357.93
交通运输、仓储和邮政业4889.361.06
金融业4473.360.97
其他416996.1390.04
易方达丰和(002969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46127.077.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券565153.0888.34
资产支持证券1998.400.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4950.020.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11419.291.79
其他各项资产10080.061.58
易方达丰和(002969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今张清华1612.87-1.62
现任基金经理:张清华