中欧强裕债券

(003021)

净值:
1.0126
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0126 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-24
  • 净值走势
曲线选择:
中欧强裕债券(003021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-241.01260.03%
2018-10-231.0123-0.02%
2018-10-221.0125-0.01%
2018-10-191.0126-0.08%
2018-10-191.0126-0.08%
2018-10-181.01340.01%
2018-10-171.01330.01%
2018-10-161.01320.07%
基金公司 中欧基金 基金经理 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6843亿元
最近分红 中欧强裕债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1913/2115
最近一月 0.04% 1582/2115
最近三月 0.48% 1397/2115
最近六月 1.44% 1205/2115
最近一年 3.68% 971/2115
今年以来 3.61% 1020/2115
成立以来 1.26% 1745/2115
基金简称 单位净值 日增长率
中欧价值智选A1.59851.07%
中欧价值智选E1.76111.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧强裕债券(003021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2464.7093.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.664.26
其他各项资产46.031.76
中欧强裕债券(003021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.27-0.26
2016-11-07至今刘德元177-3.05-1.89
现任基金经理:蒋雯文