博时景发纯债债券

(003023)

净值:
1.0409
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时景发纯债债券(003023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04090.01%
2019-06-051.04080.00%
2019-05-311.03990.02%
2019-05-301.03970.01%
2019-05-291.03960.05%
2019-05-281.03910.00%
2019-05-271.0391-0.07%
2019-05-241.03980.02%
基金公司 博时基金 基金经理 陈黎 张鹿
销售机构 查看详情 发行份额 5.0102亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0676亿元
最近分红 博时景发纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1333/2656
最近一月 0.57% 1456/2656
最近三月 1.24% 851/2656
最近六月 1.32% 1655/2656
最近一年 5.15% 942/2656
今年以来 2.01% 1362/2656
成立以来 4.73% 1748/2656
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时景发纯债债券(003023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61587.5096.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367.420.58
其他各项资产1596.342.51
博时景发纯债债券(003023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-03至今邓欣雨273-2.53-0.61
现任基金经理:陈黎 张鹿