南方荣冠

(003033)

净值:
1.0510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣冠(003033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05100.00%
2019-06-051.05100.00%
2019-05-311.05100.00%
2019-05-301.05100.00%
2019-05-291.05100.00%
2019-05-281.05100.00%
2019-05-271.05100.00%
2019-05-241.05100.00%
基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 6.2481亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2915亿元
最近分红 南方荣冠成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 471/3047
最近一月 0.00% 1213/3047
最近三月 -0.28% 832/3047
最近六月 3.24% 2121/3047
最近一年 5.63% 388/3047
今年以来 3.04% 2227/3047
成立以来 5.10% 1767/3047
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.16432.55%
美国REIT1.17252.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000429粤高速A21.00179.340.290.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
000001平安银行19.00178.410.29-6.76%15.74%17.06%金融业
000069华侨城A17.90180.070.29-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600900长江电力12.00184.560.30-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600004白云机场9.90182.750.30-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业469.102.18
卫生和社会工作0.050.00
其他21051.1397.82
南方荣冠(003033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21454.9697.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.550.69
其他各项资产423.721.92
南方荣冠(003033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王啸145-1.130.05
2016-08-10至今李璇266-3.401.14
现任基金经理:郑迎迎