广发安祥回报混合A

(003035)

净值:
1.0920
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-09-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发安祥回报混合A(003035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-031.09200.00%
2018-08-311.09200.00%
2018-08-301.09200.09%
2018-08-291.09100.00%
2018-08-281.09100.00%
2018-08-271.09100.00%
2018-08-241.09100.00%
2018-08-231.09100.00%
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.0005亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0018亿元
最近分红 广发安祥回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.70993.51%
广发中证军工ETF联接A0.71013.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行518.721825.892.94-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行288.211513.102.432.72%13.73%21.92%金融业
002168深圳惠程74.491443.632.323.47%11.56%23.56%制造业
601328交通银行38.00234.080.381.09%9.66%14.11%金融业
600104上汽集团28.78893.621.44-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业998.921.56
其他63034.2698.44
广发安祥回报混合A(003035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.3872.49
其他各项资产21.0227.51
广发安祥回报混合A(003035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今代宇2570.200.10