招商信用定开债(QDII)人民币

(003046)

净值:
0.9920
日增长率:
-1.20%
累计净值:0.9920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-01
  • 净值走势
曲线选择:
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-010.9920-1.20%
2019-01-251.00400.60%
2019-01-180.99800.00%
2019-01-110.9980-0.40%
2019-01-041.0020-0.20%
2018-12-311.00400.10%
2018-12-281.0030-0.20%
2018-12-211.00500.20%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0931亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5484亿元
最近分红 招商信用定开债(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 255/270
最近一月 -1.20% 246/270
最近三月 0.10% 178/270
最近六月 1.12% 65/270
最近一年 2.59% 72/270
今年以来 -1.20% 260/270
成立以来 -0.70% 205/270
基金简称 单位净值 日增长率
招商添利两年定期开放债券1.05481.37%
招商兴福混合A1.00950.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融344.761.92
其他17611.3998.08
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4712.7185.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计728.8013.20
其他各项资产78.101.41
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1762.47-1.89
2016-09-02至今向霈2433.90-1.10
现任基金经理:白海峰