招商信用定开债(QDII)人民币

(003046)

净值:
0.9850
日增长率:
0.41%
累计净值:0.9850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-030.98500.41%
2018-07-270.98101.45%
2018-07-200.96702.00%
2018-07-130.94800.42%
2018-07-060.9440-0.84%
2018-06-300.95200.00%
2018-06-290.95201.17%
2018-06-220.94100.53%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0931亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6467亿元
最近分红 招商信用定开债(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 141/221
最近一月 3.47% 44/221
最近三月 5.01% 85/221
最近六月 2.93% 129/221
最近一年 -2.09% 153/221
今年以来 -1.01% 138/221
成立以来 -1.40% 171/221
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.99773.50%
地产B端1.02683.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融344.761.92
其他17611.3998.08
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5161.2879.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1218.1718.76
其他各项资产112.401.73
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1762.47-1.89
2016-09-02至今向霈2433.90-1.10
现任基金经理:白海峰