招商信用定开债(QDII)人民币

(003046)

净值:
0.9360
日增长率:
0.65%
累计净值:0.9360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.93600.65%
2018-06-080.9300-0.53%
2018-06-010.9350-1.06%
2018-05-250.94500.53%
2018-05-180.94000.86%
2018-05-110.9320-0.11%
2018-05-040.9330-0.53%
2018-04-270.93800.00%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0931亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6378亿元
最近分红 招商信用定开债(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 9/216
最近一月 0.43% 72/216
最近三月 -2.80% 159/216
最近六月 -6.21% 184/216
最近一年 -8.33% 164/216
今年以来 -5.93% 195/216
成立以来 -6.31% 184/216
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.43306.91%
白酒B1.54706.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融344.761.92
其他17611.3998.08
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6152.3257.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4197.1539.31
其他各项资产328.713.08
招商信用定开债(QDII)人民币(003046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1762.47-1.89
2016-09-02至今向霈2433.90-1.10
现任基金经理:白海峰 向霈