招商信用定开债(QDII)美元

(003047)

净值:
0.1460
日增长率:
0.69%
累计净值:0.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商信用定开债(QDII)美元(003047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.14600.69%
2018-06-080.1450-0.68%
2018-06-010.1460-1.35%
2018-05-250.14800.68%
2018-05-180.14700.00%
2018-05-110.14700.00%
2018-05-040.1470-0.68%
2018-04-270.1480-0.67%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0931亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6378亿元
最近分红 招商信用定开债(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -3.31% 150/216
最近一年 -2.67% 132/216
今年以来 -3.95% 170/216
成立以来 -2.67% 166/216
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.43306.91%
白酒B1.54706.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融344.761.92
其他17611.3998.08
招商信用定开债(QDII)美元(003047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6152.3257.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4197.1539.31
其他各项资产328.713.08
招商信用定开债(QDII)美元(003047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1761.34-1.89
2016-09-02至今向霈2430.67-1.10
现任基金经理:白海峰 向霈