中融银行间3-5年中高等级信用债指数A

(003079)

净值:
1.0640
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06400.02%
2019-06-051.06380.00%
2019-05-311.06350.00%
2019-05-301.06350.03%
2019-05-291.06320.02%
2019-05-281.06300.01%
2019-05-271.0629-0.05%
2019-05-241.06340.03%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1088亿元
最近分红 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2047/2656
最近一月 0.39% 1990/2656
最近三月 1.04% 1182/2656
最近六月 1.04% 1865/2656
最近一年 3.37% 1496/2656
今年以来 1.45% 1923/2656
成立以来 6.89% 1573/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1192.0696.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.020.89
其他各项资产27.632.23
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今秦娟1320.990.52
现任基金经理:王玥 朱柏蓉