中融银行间0-1年中高等级信用债指数A

(003085)

净值:
1.0516
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05160.01%
2019-06-051.05150.00%
2019-05-311.05130.01%
2019-05-301.05120.02%
2019-05-291.05100.01%
2019-05-281.05090.01%
2019-05-271.0508-0.03%
2019-05-241.05110.02%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1099亿元
最近分红 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2305/2656
最近一月 0.23% 2301/2656
最近三月 0.60% 1827/2656
最近六月 0.68% 1996/2656
最近一年 2.62% 1659/2656
今年以来 1.04% 2145/2656
成立以来 5.45% 1692/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1156.6397.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9.230.77
其他各项资产25.702.16
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今秦娟1270.520.28
现任基金经理:王玥 朱柏蓉