中融恒瑞纯债A

(003089)

净值:
1.0623
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0793 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒瑞纯债A(003089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.0623-0.02%
2018-06-191.0625-0.05%
2018-06-151.06300.06%
2018-06-141.06240.04%
2018-06-131.0620-0.02%
2018-06-121.06220.01%
2018-06-111.06210.01%
2018-06-081.06200.04%
基金公司 中融基金 基金经理 杨萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0116亿元
最近分红 中融恒瑞纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1075/2016
最近一月 -0.06% 1239/2016
最近三月 4.44% 14/2016
最近六月 5.81% 19/2016
最近一年 7.19% 32/2016
今年以来 5.43% 22/2016
成立以来 8.04% 781/2016
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.55207.18%
钢铁母基0.79002.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒瑞纯债A(003089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.1851.16
其他各项资产63.1748.84
中融恒瑞纯债A(003089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今秦娟260.30-0.26
现任基金经理:杨萍