中融恒瑞纯债A

(003089)

净值:
1.0107
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0177 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒瑞纯债A(003089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01070.02%
2017-11-281.0105-0.01%
2017-11-271.01060.05%
2017-11-241.01010.04%
2017-11-231.00970.00%
2017-11-221.0097-0.10%
2017-11-211.0107-0.03%
2017-11-201.01100.03%
基金公司 中融基金 基金经理 杨萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融恒瑞纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 137/1894
最近一月 -0.05% 556/1894
最近三月 0.40% 696/1894
最近六月 1.24% 1181/1894
最近一年 0.00% 1509/1894
今年以来 1.78% 866/1894
成立以来 1.78% 1276/1894
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.93706.00%
煤炭B级0.56703.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒瑞纯债A(003089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融恒瑞纯债A(003089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今秦娟260.30-0.26
现任基金经理:杨萍