长盛盛裕A

(003102)

净值:
1.0079
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0972 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛裕A(003102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.00790.00%
2020-02-201.00790.01%
2020-02-191.00780.05%
2020-02-121.00240.07%
2020-02-111.00170.04%
2020-02-101.00130.07%
2020-02-071.00060.03%
2020-02-061.00030.01%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
销售机构 查看详情 发行份额 10.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9012亿元
最近分红 长盛盛裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1269/2932
最近一月 -1.14% 2676/2932
最近三月 -0.83% 2521/2932
最近六月 1.39% 1979/2932
最近一年 3.43% 1556/2932
今年以来 2.39% 1901/2932
成立以来 8.13% 1560/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长盛盛裕A(003102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120499.9280.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19010.9712.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7821.755.25
其他各项资产1777.721.19
长盛盛裕A(003102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今段鹏272-2.92-0.67
现任基金经理:段鹏