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长盛盛裕A

(003102)

净值:
1.0306
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1199 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛裕A(003102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.0306-0.03%
2020-10-281.03090.00%
2020-10-271.0309-0.08%
2020-10-261.0317-1.04%
2020-10-231.0425-0.75%
2020-10-221.0504-0.01%
2020-10-211.0505-0.04%
2020-10-201.05090.05%
    暂无信息!
基金公司 长盛基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 10.0000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5283亿元
最近分红 长盛盛裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.87% 3578/3698
最近一月 3.22% 88/3698
最近三月 3.30% 79/3698
最近六月 1.43% 640/3698
最近一年 4.21% 801/3698
今年以来 3.59% 697/3698
成立以来 12.58% 1462/3698
基金简称 单位净值 日增长率
长盛价值发现股票1.13351.17%
长盛全债指数增强债券1.35870.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长盛盛裕A(003102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4877.8492.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产280.005.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.922.15
其他各项资产23.840.45
长盛盛裕A(003102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今段鹏272-2.92-0.67
现任基金经理:葛鹤军
  • 基金公告
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