鹏华弘达C

(003143)

净值:
1.0611
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0611 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘达C(003143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-061.06110.04%
2018-08-031.06070.06%
2018-08-021.0601-0.02%
2018-08-011.0603-0.07%
2018-07-311.06100.09%
2018-07-301.06000.13%
2018-07-271.05860.07%
2018-07-261.0579-0.04%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
销售机构 查看详情 发行份额 6.0010亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4215亿元
最近分红 鹏华弘达C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 168/3006
最近一月 0.97% 296/3006
最近三月 1.60% 146/3006
最近六月 0.53% 357/3006
最近一年 4.65% 393/3006
今年以来 0.45% 599/3006
成立以来 6.07% 1381/3006
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华永泰定期开放债券1.07000.70%
鹏华永泽定期开放债券1.03770.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能199.371325.841.841.13%-1.88%-7.97%制造业
600027华电国际138.00666.540.931.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600236桂冠电力120.00684.000.952.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002507涪陵榨菜88.88999.021.392.00%2.07%28.97%制造业
601155新城控股43.00797.221.11-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66.780.10
文化、体育和娱乐业13.310.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.850.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他66378.4199.86
鹏华弘达C(003143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93.060.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65068.2290.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5990.398.29
其他各项资产1069.501.48
鹏华弘达C(003143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-10至今刘方正266-1.351.14
现任基金经理:刘方正