基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿诚定期开放混合A(003150) |
净值：
1.1171
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1171 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 373.47 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.30 | 1.69 |
| 金融业 | 63.63 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 58.53 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.60 | 0.61 | 其他 | 7152.22 | 91.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5.32 | 0.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3598.50 | 60.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2160.00 | 36.48 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 103.49 | 1.75 |
| 其他各项资产 | 54.07 | 0.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-12-01 | 至今 | 尹诚庸 | 153 | 0.23 | -0.78 |
| 2016-12-01 | 至今 | 曲径 | 153 | 0.23 | -0.78 |
| 现任基金经理：黄华 曲径 | |||||
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